Trésorerie

Les prévisions échues doivent être soldées chaque jour. Nous voudrions pouvoir conserver la date d'origine afin de distinguer les retards les plus importants par rapport aux autres.

Sur la situation de trésorerie, avoir un sous total par compte tiers (fournisseurs et clients) sur les natures de flux clients et fournisseurs

exemple provision d'encaissement client à échéance 30% vont me payer à la date d'échéance 30% dans 15 jours 30% dans 45 jrs après 1 relance 10% dans 60% sans toucher à la vraie date d'échéance on pourrait aussi éventuellement mettre un paramétrage...

Pourrait-on avoir une colonne avec les montants réalisés lorsqu'on sélectionne les mouvements pointés ?

pouvoir saisir des scenarios de trésorerie par exemple un CA202X fort et CA 202X faible comme dans la partie comptable sur les budgets

Sur une présentation société de la situation de trésorerie, possibilité d'avoir tous les comptes affichés les uns au dessus des autres

Générer le fichier VSOT EBICS directement du logiciel de Trésorerie sans retourner dans MDP

Dans l'analyse de la situation par nature de flux, nous aurions besoin de niveau de regroupement intermédiaire ex : Salaire, retraite … serait à regrouper en charges de personnel, il faudrait un affichage - charges de personnel: avec un sous affic...

Pour pouvoir exporter une prévision au niveau jour, sur une grande période, le formation xls bloque en nombre de colonne, nous souhaiterions avoir un export au format xlsx cela nous permettrait d'exporter (+ de 400 colonnes)

A partir de la liste des prévisions comptables, ajouter un bouton qui créé avec la sélection des prévisions d'achats un lot d'échéances de virement utilisable dans moyen de paiement.