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Trésorerie

Showing 25 of 881

conserver durée retard paiement

Les prévisions échues doivent être soldées chaque jour. Nous voudrions pouvoir conserver la date d'origine afin de distinguer les retards les plus importants par rapport aux autres.
Guest about 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

Rupture par tiers

Sur la situation de trésorerie, avoir un sous total par compte tiers (fournisseurs et clients) sur les natures de flux clients et fournisseurs
Guest about 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

pouvoir donner par nature de flux prévisionelles des % de probabilité de paiement

exemple provision d'encaissement client à échéance 30% vont me payer à la date d'échéance 30% dans 15 jours 30% dans 45 jrs après 1 relance 10% dans 60% sans toucher à la vraie date d'échéance on pourrait aussi éventuellement mettre un paramétrage...
Guest about 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

Affichage en liste des prévisions : colonne prévue , colonne réalisée

Pourrait-on avoir une colonne avec les montants réalisés lorsqu'on sélectionne les mouvements pointés ?
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

pouvoir saisir des scenarios de trésorerie

pouvoir saisir des scenarios de trésorerie par exemple un CA202X fort et CA 202X faible comme dans la partie comptable sur les budgets
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

Affichage multi compte

Sur une présentation société de la situation de trésorerie, possibilité d'avoir tous les comptes affichés les uns au dessus des autres
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

validation virement de trésorerie dans logiciel tréso

Générer le fichier VSOT EBICS directement du logiciel de Trésorerie sans retourner dans MDP
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

créer des regroupement de natures de flux complémentaires

Dans l'analyse de la situation par nature de flux, nous aurions besoin de niveau de regroupement intermédiaire ex : Salaire, retraite … serait à regrouper en charges de personnel, il faudrait un affichage - charges de personnel: avec un sous affic...
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

Export de la situation de trésorerie en xlsx

Pour pouvoir exporter une prévision au niveau jour, sur une grande période, le formation xls bloque en nombre de colonne, nous souhaiterions avoir un export au format xlsx cela nous permettrait d'exporter (+ de 400 colonnes)
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote

Créer un lot de virements fournisseurs à partir de la liste des prévisions comptables d'achats utilisable dans moyen de paiement

A partir de la liste des prévisions comptables, ajouter un bouton qui créé avec la sélection des prévisions d'achats un lot d'échéances de virement utilisable dans moyen de paiement.
Guest over 3 years ago in Trésorerie 0 Soumis au vote